(资料图片仅供参考)

日内盘面回顾：　　2023年7月3日商品期货主力合约涨跌不一。菜粕、豆油、豆二、豆粕封涨停板，菜油涨超6%，棕榈油涨近5%，沪锡涨超3%，红枣、鸡蛋、生猪涨超2%。跌幅方面，沥青跌超2%，硅铁、铁矿石、尿素、焦煤跌超1%。沪深300股指期货(IF)主力合约涨1.08%，上证50股指期货(IH)主力合约涨1.37%，中证500股指期货(IC)主力合约涨0.49%，中证1000股指期货(IM)主力合约涨0.13%。2年期国债期货(TS)主力合约跌0.03%，5年期国债期货(TF)主力合约跌0.06%，10年期国债期货(T)主力合约跌0.08%，30年期国债期货(TL)主力合约跌0.14%。国内期货主力合约资金流入方面，螺纹钢2310流入6.28亿，沥青2310流入5.47亿，沪铜2308流入5.4亿；资金流出方面，中证1000 2307流出10.06亿，中证500 2307流出8.67亿，铁矿石2309流出8.47亿。日内行情豆系比较厉害，涨停的比较多，油脂板块是棕榈，豆油，菜油全部跟随上涨，连农产品生猪，红枣，鸡蛋也是紧跟脚步，黑色系方面螺纹相对强势一点，但是铁矿，焦煤焦炭还是偏弱运行为主，玻璃纯碱日内震荡为主，化工方面纸浆，PTA，原油，燃油，橡胶，甲醇，PP，乙二醇强势一点收红，塑料，沥青，尿素，LPG这些相对弱势一点。看一下经常关注产品的分析思路。　　重点数据关注：　　21:45 美国6月Markit制造业PMI终值　　22:00 美国6月ISM制造业PMI　　22:00 美国5月营建支出月率　　次日03:00 美国5月USDA豆油产量(亿磅)　　次日待确定 中国至7月4日豆油港口库存(万吨)　　受美国独立纪念日假期影响，美股今日提前于北京时间4日01:00休市，明日休市一日；明日CME旗下贵金属、美国原油期货合约交易提前于北京时间05日02:30结束，ICE旗下布伦特原油期货合约交易提前于北京时间05日01:30结束，明日CBOT农产品期货、ICE原糖、棉花期货休市一日，CME旗下贵金属、美国原油期货合约交易提前于北京时间05日02:30结束，ICE旗下布伦特原油期货合约交易提前于北京时间05日01:30结束；美国API、6月小非农和EIA原油库存数据分别推迟至7月6日(周四)04:30、20:15和23:00公布，敬请留意　　具体相关产品操作思路：　　棕榈油2309合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少10539手，空头持仓减少6888手，当日合计净空头持仓增加3651手。国内棕榈油供应方面，考虑到棕榈油后续随着买船的到港，供给增加下国内棕榈油去库速度将会减弱；但消费端由于当前市场预期7月会议可能会给出消费方面的利好信息提升消费情绪，此外随着国际豆棕价差的重新走扩，国际棕油进口价考虑压力明显减小，进口成本或将上抬，因此看来棕榈油下方存在支撑，但上方因为产地供给季节性增加而考虑空间有限。短期日内行情冲高，我们关注到前高7735附近有所压制，行情虽然有所突破，但是并没有站稳，所以这里尝试短空回撤还是有所利润的，但是这里要先关注行情是否会不缺口的问题，先看75*0附近的支撑情况。　　纯碱2309合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少13443手，空头持仓增加4951手，当日合计净空头持仓增加18394手。近期个别企业检修，国内纯碱产量有所下降，但开工率仍相对偏高，月初有装置存检修计划，预计开工率将下降。上周纯碱企业库存环比小幅下降，其中轻质累库，重质去库，但大部分企业库存波动不大，企业待发订单稳中小降。需求端表现较稳，下游原材料库存不高，玻璃企业原料纯碱库存窄幅下降，本周浮法玻璃和光伏玻璃均有产能新增计划，对纯碱有所支撑，暂时我们还是继续关注行情震荡，17*0-16*0的区间关注即可　　甲醇2309合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加4732手，空头持仓增加6356手，当日合计净空头持仓增加1624手。近期国内甲醇检修、减产涉及产能多于恢复涉及产能，产量及产能利用率微幅下降，内地库存维持偏低水平。港口方面，外轮卸货计划减量，但前期节日提货减少，上周甲醇港口库存累库。需求方面，鲁西化工装置重启后稳定生产，但兴兴能源持续停车导致整体产能利用率微幅下跌，江浙地区MTO装置产能利用率环比下降，前期行情震荡上扬走势，目前可能还有一个延续动作，但是也不易看很高，可以稍微关注一下22*0-22*0的压制情况，下方支撑关注21*0附近，这里不下去，行情就是高位震荡，不出现大的调整。　　铁矿石2309合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少24937手，空头持仓减少14461手，当日合计净空头持仓增加10476手。基本面来看，铁矿供需延续双强的格局，铁水产量创年内新高，矿山在财年冲量的影响下延续偏高的供应水平。从政策角度来看，当前宏观处于政策窗口期，需求有改善预期，产业政策方面需关注粗钢平控是否能落地，目前行情出现高位盘整，整体我认为走势短期虽强但是不宜过分去追，暂时可以关注83*附近压制情况，下方支撑还是看81*-80*一线。　　螺纹2310合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加30795手，空头持仓增加13131手，当日合计净多头持仓增加17664手。高温多雨天气叠加端午假期，螺纹表需大幅回落，库存有所累积，持续性有待观察。经济复苏波折，地产销售承压，新开工继续大幅下滑，6月PMI略有改善，整体依然偏弱，政策托底预期增强，落地节奏相对缓慢。产量继续回升，制约价格反弹空间，关注粗钢压减政策进展。弱现实和强预期反复博弈下，盘面仍有反复，暂时上方我们关注一下38*0-38*0的压制，下方支撑关注37*0一线，这里不跌破，调整力度就不大。　　免责声明：本文策略分享不构成操作建议，如有参考盈亏自负，文中涉及到的相关消息时效性、准确性、完整性博主提供参考不负任何法律责任，请慎重选择关注，其他没有点评产品更多及时消息或者分析策略可以关注点赞评 论转发打赏，如有转发请注明来处，否则按照侵权处理。

标签：